百晓生看盘笔记:10.13比特币 弱美元背景下 比特币蓄势待发

2020-10-13 16:13 栏目:行情分析 来源:百晓生看盘笔记 查看()

今年以来,突如其来的新冠疫情不仅一度让全球金融市场陷入恐慌,而且也打乱了世界主要经济体的经济运行节奏。在美国疫情蔓延下,美元走势持续低迷,陷入“重感冒”。

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弱美元背景下 贵金属蓄势待发

文 | 百晓生看盘笔记

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近期,美元指数先强势反弹,然后再度走弱回落的态势。美元指数先从9月1日跌至的91.737的年内低位开始反弹,至9月25日反弹至94.745,不到一个月回升近3.28%。但9月25日之后,美元指数复又疲软下挫,经过国庆长期后,重回93.5以下,近两个交易日又进一步考验93,逼近92区间。美元9月以来先强后弱走势,与市场预期和避险情绪等有关。这包括多方面的因素,主要是疫情变化和新财政刺激方案。

近期美元涨跌之谜

一方面,近期疫情的新变化,特别是欧洲疫情“二次暴发”的趋势和担忧,不仅令市场避险情绪上升,而且打压欧系货币,促进了美元的绝地反弹。这令已经充分领教疫情影响的市场迅速做出反应,纷纷涌入作为避险首选的美元,从而促进了美元的上涨。

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另一方面,美国新财政刺激方案前景牵动人心,影响预期和避险情绪变动,进而影响美元。随着前期美国政府紧急救市先后抛出的总额达数万亿美元的财政刺激逐渐耗尽,而美国疫情和经济都还远未根本性好转,市场对美国新财政刺激方案的渴求开始与日俱增。但是,本来应当顺利出台的新财政刺激方案,却因美国会党争而迟迟未出,且随美总统大选临近局面变得愈加复杂。新刺激方案“难产”降低了对美国经济复苏速度的预期,提升了市场避险情绪。特别是近期疫情反复,新刺激方案悬而未决的影响更加放大。10月6日,美国总统特朗普一度叫停了财政刺激方案谈判,激发市场避险情绪,刺激美元指数回涨近400个基点。但之后他又改口恢复谈判,10月9日更表示希望达成的刺激协议比民主党提议的规模还要更大,避险情绪得到安抚,美元很快便再度转弱,并在10月9日录得500多个基点的跌幅。

为什么这么关注美元?美元和贵金属涨跌有绝对因素?

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美元是决定贵金属涨跌的基本要素。从货币属性来说,以黄金为例,在金本位崩溃后,黄金虽然失去货币地位,但是仍保持了相当一部分货币属性和功能。从避险属性来说,虽然美元和贵金属都具有避险属性,但长期以来市场的首选避险资产大都是美元或美元资产,故避险情绪驱动下的市场往往更青睐美元,从而也促成美元与黄金的负相关变化。若考虑两者走势,如果以美元指数录得年内高点的3月20日作为起点,8月11日作为终点,在此期间,沪金主力合约从343.16元/克的收盘价上涨到436.94元/克,沪银主力从3184元/千克的收盘价上涨到6535元/千克,美元指数却从102.4的收盘价跌到93.661,也凸显了美元与贵金属之间的负相关关系。

美元后市可能持续衰弱吗?

展望中美两国三四季度经济走势,虽然美国在一系列财政刺激措施和无限量化宽松政策的刺激下,该国三季度GDP有望迎来显著回升,但步入秋冬季以后,美国新冠疫情存在二次大爆发的风险,同时当下也缺失后续刺激政策,美国四季度经济将重新面临“悲剧”可能。10月9日美国新增确诊病例超过6万例,远超此前日均4万例的均值水平。与此同时,由于美国财政补助中断,9月美国制造业PMI为54.3,低于8月54.6的水平,而9月美国非农数据也大幅低于市场预期。当前美国新一轮财政刺激措施依然“命运多舛”,两党仍未达成统一意见,预计美财政刺激方案大概率不会在美国总统大选之前出台。整体来看,疫情回升与缺乏新财政刺激政策均利空美元,美元依然存在贬值动力。

为什么美元跌,黄金就会涨?

美元涨了,表示美元变得值钱了。由于金属的内在价值不变,从而具有一定的保值功能,而美国商品期货与股票是用美元定价的,每一单位美元就可以购买更多黄金,相对来说,黄金就跌价。

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但决定期货价格最本质的是供求关系。供求关系决定一切!影响期货价格供求关系的因素是多方面的,包括宏观经济因素、利率水平、不可抗拒因素(灾害)等等。

黄金这个东西就比较特殊了,它具有货币与商品双重属性。

1)从商品属性出发,抛开其他因素的影响,当美元涨了,因为黄金也是用美元计价的,黄金会跌。如果美元跌了,每一单位美元只可以购买更少黄金,相对来说,黄金就涨价了。一般这种情况只会在很短的一段时间内出现,比如说美元大幅度贬值/增值的时候,一定要是大幅度!

2)从货币属性出发,黄金可以说是货币之王,只要全球出现大规模的经济危机,作为世界上最安全的货币,黄金马上会受到全世界投资者的追捧,不管美元是增值还是贬值,黄金价格会节节走高。

一句话归纳:黄金的价格主要是随着市场供求关系的变化而变化的,美圆的涨跌只是影响其价格的因素之一。供求影响一切!

说这么多究竟和咋们币圈有何关系?

下面来看看走势图,都说比特币在价格走势上有的“模仿"黄金,想必很多人也是道听途说,毕竟说的人多了,也不是空穴来风,我们来看看走势图,按照上面美元走势全部拿9月1日至时下10月13日截取部分图表。

附图是黄金走势图

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下图是比特币走势图

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走势上的相似性很高,都是一个深度探底,然后深V反转;在笔者百晓生眼中与其说是联动行情,不如说黄金的涨算是比特币的利好。

目前价格保持在1.14万美元以上,并在11700美元处遭遇阻力,随后比特币下跌。目前运行在11400上方,走势依然健康,如果价格继续维持在11150这一水平线上方,则击1.2万美元是有可能的。

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BTC/USDT日线图来源:TradingView

从每日的时间框架来看,相对强度指数已经上升到65,这是一个看涨信号,MACD柱状图清楚地反映了当前的上涨势头。

通常情况下,短线交易员应该密切关注成交量,因为过去30天的交易量不足以让比特币的价格保持在1.1万美元以下。

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一个人人生的改变,从另外一个人离开或走进自己的生活开始,如果你也关注财经,热爱币圈,热爱投资,在这里我将为你独家视野,保持独立思考,为你出谋划策。

本文由百晓生供稿,本人解读世界经济要闻,解析析全球投资大趋势,对比特币等数字货币有深入的研究。如果你在投资路上遇到了困扰;找不到方向,或许可以和我谈谈。能不能合作暂且不谈,能够解开你的心结,这才是最重要的。

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