马斯克站台比特币:国内“韭菜”无奈踏空,定价权已转移华尔街_币世界+火星财经

2021-02-15 15:49 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

由于这次牛市的原因,圈内对其中一个形成了共识:华尔街投资机构的准入。作者:陈来源:棱镜腾讯新闻小曼工作室2月9日,比特币价格突破4.7万美元,再一次创出历史新高。日前,特斯拉创始人马斯克也站在平台上为比特币“带货”。据彭博社2月8日报道,特斯拉在美国证券交易委员会(SEC)的最新文件中披露,他们在比特币上总共投资了15亿美元,可能会长期不时收购数字资产。

事实上,这几天马斯克频繁在社交媒体上发布比特币、狗币等关于数字现金的信息,曾将自己的推特个人资料改成“比特币”;他还在风靡全球的新社交平台clubhouse和网友聊了6个小时,比特币是其中一个重要话题。

从去年11月开始,比特币进入新一轮“牛市”,价格从1万美元飙升至4万美元。今年1月8日,创下当时4.19万美元的历史新高。然而,接下来的三天,比特币连续跌回31091美元的低点。

这种过山车式的大起大落,对于货币圈的很多人来说并不陌生。这几年来,比特币、以太网等数字现金经历了多次大起大落,大量使用数字现金的人每天都要承担几十万甚至上百万的盈亏。

“开始‘杀’人。”1月11日,比特币跌回早期的3万美元,江南(化名)在币友群中感叹。

他是货币圈的“老韭菜”。2018年最后一轮比特币牛市,他带着200万人民币入市。市场好的时候,这200万人民币投入的数字现金总值超过1000万人民币。但随着2018年5月熊市的到来,资产开始大幅缩水。去年他决定离开的时候,只剩下不到50万。

2020年3月12日,发生了一件叫做“3月12日货币灾难”的事件。当时是全球新冠肺炎肺炎疫情初期,整个资本市场充满了不稳定情绪,也蔓延到了货币圈。当日比特币价格跌破5000美元,众多散户选择抛售离场,江南也不例外。

但江南没想到的是,从那以后,比特币价格不仅开始上涨,还稳定在1万美元左右。进入11月后,就像脱缰之马,直奔5万美元。

如今的江南已经是币圈的“看客”了。1月11日比特币下跌超过20%的时候,他以为收割韭菜的血雨腥风又要开始了,没多久价格又涨了,而且从那以后一直稳定在35000美元左右,几次达到39500美元以上,他一直到现在都在试图触及40000美元的上限。

“这次是空的。”江南感叹,看着比特币价格不断上涨,他不敢再入市,彻底错过了这次牛市。

世界上才几天,币圈就有几千年了。尽管比特币市场暴涨,但像中国江南这样完全离开市场,错过这轮行情的“老韭菜”并不在少数。与以往不同的是,新一波币圈中国玩家寥寥无几,这场游戏的主场已经完全转向华尔街。

无人问津的牛市

2017年,数字现金在中国首次掀起全国性热潮。在一系列财富故事的推动下,比特币、以太网、ICO、矿业和区块链等晦涩难懂的技术术语为外界所熟知。

第二年春节前后,汇聚了人气投资人、企业家、娱乐明星的“三点钟”微信群诞生,将这一热潮推向了顶峰。每个人都在谈论比特币和学习区块链,就像陷入了“区块链焦虑”,唯恐赶不上即将到来的“数字现金时代”。

当时江南进入了币圈。之前是一家游戏公司的高管,非常关注技术创新。包裹在财富外衣下的区块链技术引起了他的浓厚兴趣。

加入几个货币社区后,江南每天至少花8个小时浏览区块链国内外网站,几乎每周都会出去参加论坛和聚会。当然最吸引他的还是币圈的财富故事,还有各种伪币的投放和投资。他带着200万进了体育场,一年时间增加到1000万。

然而,这美好的一天并没有持续多久。从2018年5月开始,在国内外监管政策的压力下,一系列的空气币和传销币开始爆发,币圈进入长熊市,尤其是江南之前投入的一些假币,很多都归零了。

与传统市场相比,数字现金中的交易几乎不受监管,交易集中在从业者创办的几家交易所,来自世界各地的投资者可以24小时交易,没有价格限制,也没有停牌。有人称之为“超级大赌场”。而且赌场里的玩家几乎都经历了价格的大幅涨跌。

在去年的“312货币灾难”中,江南终于放弃了发财的念头,决定离开。早期和他一起来的朋友,大多也是早早退出的。他对自己两年币圈生涯的总结只有七个字:——“随风摇曳的韭菜”。

去年11月比特币开始兴起的时候,江南还想着再杀一次,却突然发现自己再也上不了车了。一方面货币价格上涨过快,让他心虚;另一方面,“发钱”门槛太高,参与交易数字现金的支付宝、银行卡可能在监管压力下随时被冻结。

罗鹏(化名)是上海人。和江南一样,他也是中国最早关注数字现金的玩家之一,参与过几次数字货币的风险投资。同样,罗鹏在去年10月完全脱离了货币圈。

当时,在比特币暴涨之前,上市的消息来自蚂蚁金服。于是,带着换仓心理,罗鹏卖币买股,在蚂蚁金服下了重仓。但是,蚂蚁最后还是死在了上市上,但是货币价格迅速上涨,他彻底被抛出车外。在回顾2020年的财务回报时,罗鹏总结为八个字:损失惨重,但一言难尽。

虽然最近币价屡创新高,但实际上由于国内很多玩家已经完全离场,相对于两年前喧嚣的比特币牛市,这一轮行情在国内币圈已经冷清了很多。

大部分留守的玩家也选择保持沉默。

“没什么好说的。可以自己挣钱。说多了,没人愿意真的听。反而引起了很多讨论,你的名声也不好。”一个币圈大佬感叹作者。这位老大哥是一位知名的风险投资家,曾经为比特币和区块链摇旗呐喊,但这引起了他的诸多非议,他不再说话。

大多数人拿不住

去年9月,鲍尔发了一个朋友圈,宣布他卖掉了两部劳斯莱斯,这是镇上的宝贝,并把它们换成了几年前赚回来的比特币。在朋友圈里,鲍尔写道:“10年后,当一个比特值10万美元时,拿几个比特币去换劳斯莱斯”。

鲍尔是货币圈有名的大佬。他的传说在江湖上流传:他曾在山西卖牛肉,后来通过开矿和炒币获得巨额财富;两年前,他在硅谷附近买了一栋别墅,和家人一起住在那里。货币圈很多人经常聚集在这里。那两辆劳斯莱斯,正是他财富的象征。在这次牛市中,鲍尔获益匪浅。

“你还是货币持有者吗?”这已经成为货币圈常见的一种问候方式,一枚3.5万美元的比特币让很多踏入空中的玩家“无法登高”。1月3日,在鲍尔卖了四个月的豪车后,他在朋友圈自豪地更新:“现在你可以换回六个单位,但不要换,等比特币换成10万美元再说。”

二宝只是幸存者的偏差。事实是,在飞速发展的市场中,大多数人都不能长期持有虚拟货币。

Get Capital是区块链一家知名的资产管理公司。其创始人易丽华向笔者分析,在最近的牛市中,基本上有可能持有比特币,主要包括三类人:第一,比特币的信徒真正把区块链当成了颠覆性的技术。他们经常雄辩地交谈。每当他们谈到比特币,就会延伸到社会、组织、世界;其次,老矿工主要从事挖币,本身就多;还有超级富豪,他们的价格波动对他们影响不大。

“其实这段时间很多人都套现了,但是没有人愿意说‘大哥,我被人下了车’。”易立华告诉笔者,和国内很多人一样,在货币价格持续上涨的情况下,他套现了一些钱。

28岁的赵雷(化名)属于第一类。他在一所国际知名的大学学习计算机科学。2016年,他从一家知名美国公司辞职,加入货币圈进行分析和投资。他哀叹作者:“持有货币是一个极其痛苦的过程。”

2016年,赵磊在艺苑投资50万元,资产高峰时达到3-4万元。2018年后,一场熊市使其资产大幅缩水。当时币圈在国内外臭名昭著,连他父母都批评他“上学这么多年,不努力,怎么做违法的事”。

2019年底货币价格再次下跌,也是赵雷压力最大的时候。他在那家著名的美国公司的许多前同事都干得不错,年薪百万,而他仍在货币圈逆水行舟。最后他坚持下来了,享受了这一轮牛市红利后,账面上的资产回报率是10倍。

赵雷“逃命”,更多的人断仓。

几乎所有的交易平台都开辟了杠杆业务,让“超级大赌场”更加血腥,有了更多的发财机会和爆仓机会。甚至很多币圈数据平台都有专门开列显示爆仓数量和金额的数据。

定价权转移华尔街

由于这次牛市的原因,圈内对其中一个形成了共识:华尔街投资机构的准入。

根据区块链大数据公司OKLink向笔者提供的数据,截至2021年1月18日,至少有33家机构投资者公开购买了比特币,共计持有1172246枚比特币,占当前总发行量的5.58%。其中,灰色信任、微策略、数字银河、Square等。

其中,格雷信托尤为活跃。据公开资料显示,去年初,格雷信托持有的数字现金总值约为20亿美元,到9月底达到约50亿美元,目前已超过260亿美元。

在购买了大量数字现金后,格雷信托推出了GBTC比特币基金供投资者购买,现在格雷GBTC的价格约为33美元。

OKLink的研究员向笔者分析,很多投资机构通过这些比特币基金间接持有比特币。比如格雷信托(Gray Trust)的比特币基金,显示有38家公司、机构、家族事务所买入,包括金融史上著名的罗斯柴尔德家族投资公司。

灰度的优势之一是合规性。2020年1月,成为SEC批准的第一个数字现金投资平台,为华尔街提供了合规的数字现金投资渠道。

但据OKLink分析师表示,虽然机构继续入市,但散户仍是主力。剑桥另类金融研究中心(Cambridge Alternative Finance Research Center)2020年第三季度发布的《加密资产研究》显示,在亚太地区,提供加密资产服务的客户中心有75%是面向散户的,16%是面向机构投资者的。在欧洲和北美,数据比较相似。

“中国已经基本失去了比特币的定价权。这很可惜。华尔街买了很多比特币。”易丽华感叹作者。

在过去的几年里,中国有了大量的矿机制造商、矿山、交易所、投资者和企业家,这对数字现金的价格产生了深远的影响。但在严格监管下,这些机构和从业人员逐渐向海外转移,实力较强的海外专业人士也纷纷进入市场。

以交易所为例。在过去,火币和OK是世界上最大的交易所。但这两年这两家交易所的高管多次被公安机关调查,发展缓慢。拥有服务器和团队的海外交易所已经成为世界上最大的交易所。

此外,在美国纽约获得数字现金交易牌照的Coinbase也发展迅速,目前已跻身全球前三大交易所之列,发展势头蓬勃。

然而,数字现金在中国受到严格监管并不奇怪。2017年牛市之后,BLACKPINK陆续出现了诈骗、传销、非法集资等各种目的的“割韭菜”,大家都想从中赚快钱。严格的监管使行业迅速降温,但也为行业的健康发展奠定了基础。去年,央行开始尝试数字现金,国内区块链应用场景也开始落地。

“去中心化”变成了“制度化”

“制度化、去零售化”是过去一年比特币的主要特征,由此引出另一个热门话题:市场上流通的比特币是否在减少。

目前,机构话语权在货币圈的影响力越来越大,因此许多数据公司将灰色信任的头寸数据作为影响货币价格的重要指标。格雷信托的主要游戏是“锁仓”,买了比特币就不卖了,这会减少比特币的流通,推高货币价格。

比特币作为一种倡导“去中心化”的数字现金,在一定程度上正在走向“集中化”,而“中心”就是组织和大持有者。

上述要求不具名的币圈巨头,曾向笔者介绍,他为购买比特币设定了一个门槛,只要比特币低于1万美元,“市场上有什么就有什么”。

和货币圈的很多人一样,这位大佬在数字现金里把比特币当成了黄金。他向作者分析,作为第一代数字现金,比特币交易速度慢,交易不够聪明。“这曾经是一个缺点,但现在更像是一个优点。就像黄金一样,比特币的交易功能被削弱了,但储备功能却在增加。”

“仍然有一些朋友认为比特币是一个骗局。我说,大哥醒醒吧,比特币30万。你没用,大部分人都买不起,也没有被骗的机会。”易丽华感叹作者。作为比特币的信徒,他认为比特币给了每个人发财的机会,这是包容性的。如果他们几年前持有比特币,现在将获得巨额利润。“阿里巴巴、特斯拉、苹果等巨头公司也让很多人受益,但他们早期的投资门槛很高,最大的利润还是大投资机构。”

零售活动的交易平台也在走弱。各大数字现金交易所一直是主要的交易平台,根据公开信息,这些交易所的比特币在不断流出。

根据区块链媒体PANews此前的统计,截至去年12月31日,在其检测范围内的12家交易所去年累计比特币35.37万枚。

此外,一些大型货币持有地址的交易活动也在减少。PANews将年终余额超过2000比特币的非交换地址定义为“巨鲸”地址,目前约有523个地址。全年在这些地址发生了433笔超过2000个比特币的单笔大额转账,但当第四季度货币价格上涨时,交易越来越少,尤其是12月份,当货币价格达到新高时,这些“巨鲸”几乎睡着了,只有三笔大额交易。

PANews主编毕伟向笔者分析,比特币流出交易所主要有两个原因:一是机构购买后,货币从交易所提到钱包;第二,在DeFi(货币圈新玩法)热潮下,部分玩家将资金投入DeFi应用。鲸的不活跃地址说明“大的”看好市场,暂时不运营。

“比特币是否越来越集中,还需要其他数据来作证,但机构进入市场后,这种情况发生的概率很大。”毕童童说:

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