一文全览持仓比特币的华尔街传统金融机构_币世界+区块律动

2021-01-11 14:12 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

这一轮比特币市场是“机构牛市”,机构已经用自己的钱为自己的选择投票了。中奖号码购买比特币作为自己的资产配置。2021年1月4日,当比特币价格跃升至34,000美元以上时,《金融时报》表明“加密货币正越来越多地融入金融系统”。

这是具有里程碑意义的一天。八年后,著名的国际金融媒体《金融时报》向他的45万读者宣布,他们已经改变了对比特币的看法,因为在2013年,当比特币价格为138美元时,《金融时报》在头条新闻中写道,“进入it购买新鲜货币将使虚拟货币成为下一个泡沫”。

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《金融时报》其实是对传统华尔街机构声音的总结。

对于这轮牛市有一个基本共识:这轮比特币市场是“机构牛市”,机构已经用自己的钱投票选择了。中奖号码购买比特币作为自己的资产配置。机构的进入,加上散户购买比特币渠道的丰富,使得比特币不断攀升到新的高度。市值一度超过Facebook,在全球有价值资产排行榜上排名第七,紧随Alphabet A(谷歌母公司)和特斯拉之后。

那么哪些传统基金和机构持有比特币呢?

节奏BlockBeats统计持有比特币的企业公开信息披露情况。受金融市场和各国监管法律的限制,购买比特币的企业可以分为直接购买和间接购买两种。

直接购买比特币的机构

金融机构

天桥资本

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2021年1月4日,另类投资公司天桥资本宣布推出比特币基金“天桥比特币基金LP”。为了启动基金,天桥资本及其附属公司投资了2530万美元。同时,1月4日,天桥资本代表旗下旗舰基金在2020年11月和12月投资价值3.1亿美元的比特币基金头寸。

根据天桥资本官方声明,富达数码资产将担任比特币托管人,安永将担任天桥比特币基金的审计师。基金只收取0.75%的管理费,不收取奖励费。基金可通过官网直接认购,最低投资额5万美元。

根据节奏区块节拍,天桥资本计划在2017年将其大部分股份出售给HNA资本(美国)。如果收购完成,HNA资本将持有天桥资本80%的股份。2018年,由于外国投资委员会的阻挠,天桥资本放弃了与HNA资本合并的计划。

米勒价值合伙人公司

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Mvp 1基金是由Miller Value Partners运营的对冲基金,资产约4190万美元,其中管理层拥有79%的基金。米勒价值合伙人公司(Miller Value Partners)创始人、董事长兼首席投资官比尔米勒在2020年第四季度的市场分析公开信中表示,在通胀环境下,越来越多的机构基金将购买比特币。

比尔米勒此前曾在莱格梅森管理基金,他管理的基金的回报率从1990年到2005年连续15年超过S&P 500指数。1990年,米勒一半的资金持有美国在线(20%)、戴尔(20%)和房利美(10%)。米勒第二次大规模单标的投资发生在2017年,标的是比特币。

米勒在接受采访时说,到2017年底,比特币的价值已经占到了Mvp 1基金的一半。当然,主要原因还是比特币的大幅崛起。据公开信息,2014年,米勒用其净资产的1%购买比特币。与此同时,2015年,米勒继续增加头寸。根据米勒的播客,2014年和2015年购买的比特币平均为350美元。

目前,Mvp 1基金的最低投资额度为100万美元。

节奏说明:目前Mvp 1基金已经不能通过Miller Value Partners查询,部分数据来自私募基金数据。

万通互惠理财

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2020年12月

月 11 日,美国五大寿险公司之一美国万通人寿保险公司(MassMutual)通过纽约数字投资集团(NYDIG)为其普通保险帐户购买了价值 1 亿美元的比特币。这笔投资对于 MassMutual 而言仅仅只是其投资账户资金(约 2350 亿美元)的 0.04%。MassMutual 目前持有 NYDIG 500 万美元的少数股权。

Tudor Investment Corp

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Tudor Investment Corp 是一家由亿万富翁 Paul Tudor Jones 创建的资产管理公司。在 2020 年 5 月,Paul Tudor Jones 表示,其购买的比特币资产占其投资管理规模的 1%-2%。Tudor Investment 资产管理规模约 383 亿美元,其中 Tudor BVI 全球基金占 215 亿美元,Jones 通过 Tudor BVI 全球基金进行购买了比特币。

目前,参与 Tudor BVI 全球基金最低投资额 1000 万美元。

上市公司

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根据 Bitcoin Treasuries 数据显示,全球目前一共有 16 家上市公司宣布持有比特币,合计持有约 11.53 万枚,占比特币总量的 0.54%。

买入最多比特币的上市公司 MicroStrategy 是一家已经成立了 32 年的商业智能和移动软件企业。在 2000 年互联网泡沫破灭前,MicroStrategy 的股价一度高达 3330 美元一股。而后接近 20 年的时间里,这家昔日明星企业股价最高也只触及 226 美元。直到 2020 年 8 月,MicroStrategy 以现金收益递减、美元疲软和其他全球宏观经济因素为理由,向比特币投资了 2.5 亿美元作为库存储备资产,因此股价创下 2001 年以来新高。

随后,伴随着比特币的暴涨,持有比特币带来的收益刺激 MicroStrategy 股价持续上涨。业绩上涨后,MicroStrategy 又通过高级可转换债券筹集 6.5 亿美元,并全部买入比特币。有投资者形容这就像「永动机」一般,上市公司买比特币,比特币价格上涨,比特币价格上涨使公司收入提高,公司收入提高又导致公司股价上涨。

当然,这一情景不仅仅发生在加密货币上,2020 年,白酒基金,科技股的上涨逻辑都与其类似。

间接购买比特币的机构

目前,市面上普通投资者、私募基金和公募基金较为容易间接购买比特币的产品为灰度投资推出的「灰度比特币信托」。这是一项以信托形式推出的比特币基金,可接受实物(即比特币)或现金申购,以 GBTC 形式持有,锁仓期为六个月,到期可通过 OTC Market 进行买卖。

此前于 2019 年,由中银基金发行的一个 QDII 的基金理财产品「银全球策略证券投资基金(FOF)」也曾购买购买过价值 135 万元的 1.3 万股 GBTC。

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律动 BlockBeats 统计了最近披露依旧持有 GBTC 的机构名单:

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持有最多 GBTC 的 Three Arrows Capital 是一家 2012 年成立位于新加坡的对冲基金,其主要投资加密货币领域的基础设施、去中心化金融项目以及衍生品平台。同时,Three Arrows Capital 还是持有 GBTC 第二大机构 BlockFi 的股东。BlockFi 是一家加密资产借贷平台,于 2020 年 2 月完成 3000 万美元 B 轮融资。据 BlockFi CEO Zac Prince 表示,BlockFi 最早将于 2021 年下半年上市。

除此之外,被誉为「女版巴菲特」的 Catherine Wood 管理的基金 ARK 早在 2015 年便投资了 GBTC,并且旗下的「下一代互联网 ETF」ARKW 在最近一个月增持了 78 万股 GBTC,价值超 3500 万美元。ARKW 近五年以 555.79% 的总投资回报率在全球 ETF 中排名第六,其中 GBTC 是其第三大重仓股,占其总资金的 4.73%。

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持有 GBTC 份额排在 ARK 之后的是对冲基金 Horizon Kinetics。Horizon Kinetics 旗下五支信托基金(KINETICS PORTFOLIOS UST)以及一支封闭式基金(RENN Fund)皆持有 GBTC,合计持有 518 万份 GBTC,价值约 2.3 亿美元。除了购买 GBTC,Horizon Kinetics 还参与比特币挖矿,其将矿机托管于 Core Scientific 矿场,后者拥有 450 MW 电力负荷的矿场。

值得注意的是,知名家族罗斯柴尔德家族旗下的投资公司「Rothschild Investment Corp」也通过持有 GBTC 间接持有比特币。

结语

2020 年,越来越多的机构企业开始接受比特币、购买比特币。比特币在全球范围内的影响力也越来越大。不过,目前比特币在全球范围内的影响依旧无法和黄金媲美。按照全球黄金储备价值计算的话,一枚比特币的价格需涨至 38 万美元才相当于黄金。

机构企业的蜂拥而上已经很难判断这是一场机构间的炒作还是比特币的价值回归。资本市场永远不缺永动机,只不过是持续时间的长短而已。

比特币就像是一场社会实验,每个购买比特币的企业想法可能也不尽相同。每个企业不过是在用其口袋中的钱选择其想要的世界。

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