币安永续合约币本位保证金的三大优势

2020-08-19 13:10 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

硬币安刚刚推出了最新系列的合约产品:永久合约货币标准保证金。

永久合同货币标准保证金是以加密资产作为保证金和定价货币的第二系列合同产品。比特币永久合约保证金将进一步丰富平安衍生产品系列,其中还包括货币标准保证金季度交割合约。

但永久合同的货币标准存款到底是多少?在本文中,我们将讨论它的原理、与现有合同产品的区别及其独特的互补功能。

永久合同的货币标准存款是多少?

永久合约的基于货币的保证金是一种衍生产品,其价值来自基础加密资产。这是在不拥有加密资产的情况下获取加密资产的方法之一。

通过永久合约,你可以利用杠杆交易加密资产,这意味着微小的价格波动将被放大,并产生超额回报。

与USDT保证金永久合同一样,基于货币的永久合同保证金没有到期日。因此,用户无需时刻关注各种交货月份信息。

如何给基于货币的永久合约保证金定价?

比特币被用作永久合约货币标准的保证金,也就是说,比特币是其基准货币。每个永久合同的货币基础存款的面值是100美元,所以美元是其相应的货币。由于每份合同对应一个固定的美元金额,比特币将被用作初始保证金或用于损益计算。

让我们举个例子来说明:

假设你以12,000美元的比特币价格购买100份比特币保证金永久合约(100 x 100=10,000美元),相当于卖出10,000美元,买入等值的比特币(10,000/12000=0.83 BTC)。

假设比特币价格涨到14,000美元,你打算抛出一个获利回吐,所以你买回价值10,000美元的股票,然后卖出等值的比特币(10,000/14,000=0.71 BTC)。

在此交易中,您的收入计算如下:开仓时的比特币数量-平仓时的比特币数量=0.83-0.71=0.12 BTC。

与USDT保证金合同不同,基于货币的保证金合同的损益是以相应的货币(如BTC)计算的。

以下是合同参数:

币安永续合约币本位保证金的三大优势

硬币的永久合同货币标准存款具有以下特征:

与BTC的定价和结算:BTC是合同的定价和结算货币。这可以降低新手参与的难度。

没有截止日期。交易员可以永久持有头寸,不需要像传统的交易合约那样关注交割月份。

资本率:每8小时,根据与现货市场的价差,多头或空头将向对方支付资本成本。这可以避免现货市场和永久合约市场之间的价格偏差。

为什么选择平安进行基于货币的永久合约保证金交易?

永久合约基于货币的保证金有三个优点:

1.利润分享。保证金可以在用户持有的基于货币的保证金产品(可持续季度交付合同)之间共享。获得的任何利润都可以用作季度交货合同或永久合同的保证金;这对在两个市场之间部署对冲策略的用户尤其有用。

币安永续合约币本位保证金的三大优势

让我们举一个简单的例子。假设你持有1000份比特币远期合约,比特币的单价是12000美元。

你认为比特币在短期内会回调,并希望通过季度交割合约对冲这一风险,所以你卖出了500份季度交割合约。

如果你的假设成真,比特币将真的下跌15%,所以你的永久合约头寸将产生1.47 BTC的浮动损失。

然而,由于你对冲了一半的多头头寸,用作对冲的空头头寸将产生0.74 BTC,从而抵消了BTCUSD永久合约的损失。

比特币价格下跌15%造成的浮动损失:

币安永续合约币本位保证金的三大优势

即使价格被大幅回调,这种操作也能减少对保证金的影响,从而降低清算的可能性。

此外,保证金共享使交易者能够在两个市场之间套利,而无需维护多个交易账户或保证金头寸。交易员只需在BTC保证金钱包中支付保证金,同样的保证金可用于在两个市场中开仓。这意味着一个市场的利润将抵消另一个市场的损失。因此,保证金金额仅反映两个市场相应头寸的相对净利润和损失。

2.头寸回扣:基于货币的辅币合约是希望持有长期头寸的交易者的最佳选择。比特币交易员可以在合约市场进行对冲,而无需将他们持有的任何资产转换成USDT货币。换句话说,他们不需要低价出售任何比特币。

在当前的牛市中尤其如此,投资者更倾向于继续持有加密资产。由于合同是在BTC结算的,任何利润都将直接转化为你在BTC的长期头寸。这是长期增加比特币持有量的好方法。因此,交易者可以通过永久合同长期持有加密资产(如BTC),并享受增加持有量的可能性。

3.定制保证金模式:第三,硬币安是唯一一个为基于货币的保证金产品提供全头寸杠杆或逐仓杠杆模式选择的交易平台。

在全头寸杠杆模式下,您的保证金将平等地用于所有头寸。

在逐头寸杠杆模式下,每个头寸都有一个单独的保证金账户。

这意味着用户可以灵活选择将保证金平均分配给所有头寸,也可以为不同的头寸设置不同的保证金限额。此外,用户可以随时切换边距模式。

货币标准保证金合同:永久合同还是季度交割合同

季度交割合同有到期日,在这种合同中交易意味着你只能持有这个合同一段时间。

例如,如果你以12,000美元的比特币价格购买1,000份《BTC季刊》1225合约,建立一个多头头寸并持有至12月,合约在到期日以13,500美元的价格结算,那么你将获得价值1,500美元的比特币。

值得注意的是,季度交割合约的交易价格可能高于或低于指数价格。这种价格差异也成为合同的“基础差异”。只有有到期日的合同,如季度交货合同,才有基差。如果您想继续持有,用户需要续签另一份合同,合同的到期日期将推迟。

相比之下,永久合同没有截止日期。然而,这些产品有一个8小时的资本周期,旨在保持合同价格接近指数价格。根据指数价格和永久合约价格之间的差异,多头头寸持有者需要向空头头寸持有者支付少量资本费用(反之亦然),以使合约价格接近指数价格。

摘要

在引入基于货币的永久合约保证金制度后,用户可以享受两个市场之间的协同效应(永久合约和季度交割合约)。保证金共享和定制保证金模型(逐仓杠杆和全仓杠杆)等创新功能使交易员能够实现套利并部署复杂的交易策略,从而更有效地管理他们的保证金和损益。这使得基于货币的永久合约保证金成为长期投资者、套利者和对冲者的理想产品。

货币证券合约交易平台拥有业内领先的匹配引擎和丰富的套期保值工具,现已成为交易员进行套期保值的首选平台。

微信二维码
售前客服二维码

文章均源于网络收集编辑侵删

提示:币友交流QQ/WX群请联系客服加入!

郑重申明:资讯文章为网络收集整理,官方公告以外的资讯内容与本站无关!
虚拟币开发,虚拟币交易平台开发,山寨币交易平台开发 Keywords: 虚拟币开发 虚拟币交易平台开发 山寨币交易平台开发