币安区块101丨Coin919 刘波&王建群:量化交易这样玩才能赚钱!

2020-08-15 20:06 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()
2020年8月14日,币安思思对话Coin919 CEO刘波、Coin919 COO王建群。刘波和王建群在直播中分享了量化交易工具各方面的内容,为观众介绍了适合散户操作的量化交易策略。刘波和王建群表示对于量化交易要有信仰,要相信策略的执行会比主观操作更有效坚决。

币安区块101丨Coin919 刘波&王建群:量化交易这样玩才能赚钱!

刘波提到在投资市场中遵循二八定律,赚钱的人永远只有20%,本身就是一个资金博弈的过程。而量化交易工具是从专业量化策略和模型中考虑问题规避风险,帮助用户降低开发成本,将盈利和风险控制在可控范围之内。

王建群对于散户建议有几种简单有效的策略,分别是网格交易,智能定投以及建仓出货和币种轮动,这些策略的有效性经历了时间的考验。在套利方面搬砖也是不错的选择,虽然对于资金的门槛会高一些,但是持币过程中可以通过套利获得额外收益,获得更多盈利。

嘉宾观点:

“像网格交易包括现货和合约类还有智能定投还有跨币种套利,定投也是比较好的一个策略,可能盈利不会特别高,但是它比较稳定。”

“有一些专业投资者他们没有量化工具,主要偏主观手动交易,一般团队化的操作或者机构没有代码开发人员,所以说没法做到程序化的交易。如果可以把一些他的思路或者说交易转到量化中来,通过量化加手动操作,他们稳定性方面肯定会越来越好。”

“我觉得我们进入这个行业还是要带一些信仰,虽然说有些信仰可能会害人,但是我觉得信仰才可以赚到大钱。纯粹以简单交易为目的的话,可能这种用户是属于大体量用户,资金量大的用户,对大部分用户还是要有信仰。”

“量化交易只是一个工具,其实要想让它发挥最大的价值,最终还是有一定的参数方面设置有一定的技巧,大家还需要多多练习一些经验。”

“用合约网格做这种策略或者网格,在高位震荡或者涨幅很大包括适当做空的时候,合约网格或者网格策略能够帮助我们更好的盈利和规避风险。”

“我们做量化交易平台,跟交易所打交道很多,交易所技术水平怎么样,服务水平怎么样,我们应该是有话语权的。币安从整体技术架构包括服务水平,整体的体验,包括我们的稳定性、方便性,还有币安的格局都是很棒的。”

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币安 思思:Hello,欢迎大家来到今天的《区块101》,今天我们请到的嘉宾是Coin919 CEO刘波和Coin919 COO王建群,我们先请刘总和王总来介绍一下,进入这个行业和怎么样与币安结缘,进入币圈的经历。
   
刘波:谢谢思思。第一次参加这个直播,发现思思好漂亮,我还是先自我介绍一下。
   
我是Coin919数字资产管理的CEO刘波,Coin919相信也有一部分人在使用。其实我们也稳定运行三年多一点的时间了,目前有很多策略,包括合约网格、现货网格、智能定投、建仓出货、期期套利、期现套利等等量化产品。
   
今年的行情是比较好的,实测的网格、定投这些策略基本上年化都在50%以上。尤其最近几个月刚刚开发的合约网格,这个是目前比较亮眼的,实盘的话目前过100%很多。今天非常高兴能参与《区块101》,跟思思一块,同时也看到这么多活跃的粉丝,太棒了。   
 
王建群:思思好,大家晚上好,我是Coin919联合创始人王建群,之前一直做传统的金融交易,主要是股票那一块,做区块链量化是从2017年开始的,现在正好三年多。
 
我进入币圈的经历跟刘波基本上一样,当时他带我一起投资NEO,我们投的1c0这一块,我们从那时候开始一路坚持到现在。现在我们团队也比较壮大了,有20多个人。今天晚上我们主要分享量化的主题,希望可以给大家带来一些赚钱的秘密。
   
币安 思思:因为我们观众就炒币的人特别多,所以他们对一些比较热门的话题,对于炒币有帮助,他们就特别特别感兴趣。刚刚也听两位说是传统行业进来的,你们之前在做证券行业这一块,那你们觉得传统行业和币圈最大的区别是什么呢?
   
刘波:证券公司我是在两年前才离职的,其实两者区别我认为最大在认知,我觉得目前真正能够进入币圈的传统金融从业者应该还是比较少,因为他们可能首先就是认知这个地方他们就不愿意去相信一个新鲜事物。但是真正进来的人都知道,这里边赚钱的机会比传统行业还要多,我认为盈利的可能性包括收益率也会远远超过传统市场。
 
当然它也有一些刚才说的可能是认知的问题,但还有一个区别。如果说从投资的角度或从风险的角度来看,币圈的风险度可能会适当高一点。那这个地方怎么控制?我认为主要靠资产配置,你不能把所有的资金全部放在币圈。这个概念很大,我只是从宏观的角度说认知,但实际上细分下来有很多内容在里边。
   
币安 思思:有人想要你们介绍919是什么意思,我很好奇为什么取这个名字?
   
刘波:这个名字是我当时起的,是我起的吧?
   
王建群:对,当时主要我们有个域名。
   
刘波:当时我们2017年搜了一圈发现没有好的域名,然后我们说带个coin好一点。后边数字首先有一个缩写叫C919,因为国产大飞机缩写就叫C919,我们算是一个寓意,比喻我们也能起飞。第二个,919我认为在国内也好全世界的眼里也好,代表一个长长久久,要长久,也是一个比较好的寓意。
 
后来我发现,我开车的时候经常关注车牌号,发现各个地方的车牌号尾号919很多,这个名字就是这么来的,很简单。主要我们还是要做好产品做好用户体验和服务,我觉得名字应该只是一个表面。

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币安 思思:好的,我们请王总跟大家分享一下,今晚直播可以是百万级别的价值吗,我想问一下,今晚直播的干货?
   
王建群:应该说是,其实这个价值应该说是非常简单的,实现也非常简单,我主要从三个层面说一下。
   
第一个层面,用户有做量化有不做量化,我们不做量化的时候可能很少去交易,一年也交易不了很多次,也不去关注一些交易机会,属于囤币为主,我们叫非量化交易者。
 
还有量化交易者,对交易所来说同等资产的情况下,它的交易量绝对是百倍以上的体量。以我们为例,我们一个月可以交易一万个BTC的交易量,大约一个月就是100倍的交易量。
 
但是普通投资者他的交易量肯定是非常少的,同等资金情况下,一个量化交易者应该是百倍以上非量化交易者的交易量。今天晚上直播能带来一些用户转移到量化交易中来,那对咱交易所来说带来的价值肯定是百万以上的价值,这是第一个层面。
   
第二个层面,经过我们一些了解,有一些专业投资者他们没有量化工具,主要偏主观手动交易,一般团队化的操作或者机构没有代码开发人员,所以说没法做到程序化的交易,也并不是说他们交易逻辑不对或者交易逻辑有问题,但是如果可以把一些他的思路或者说交易转到量化中来,通过量化加手动操作,他们稳定性方面肯定会越来越好。
 
举个例子,有些专业投资者,包括我们大客户他们资产量也比较大,几十个BTC起,然后最多的有100多个BTC的。他们每天交易量不做量化的时候,每个月的交易量也就200、300个BTC。但是参与到量化交易中,手动的思路用量化软件实现,它的交易量能增加10倍以上,能到2、3千个BTC,对他来说长期下来的收益率也是不错的。
 
这是针对专业投资者方面,如果他们能转移到量化中来,对他们肯定是有益。我们最近接触了这样的团队,有的是传统金融想进入币圈,还有本来在币圈但是没有接触过量化交易,主要是这两类人。 
   
第三个,针对普通投资者。金融交易圈有个二八现象,只有20%的人赚钱,在币圈的话有可能这个比例还更小一点,大部分投资者都是普通投资者,交易经验比较少,经历极端行情也比较少一点。
 
还有主观判断的非常容易情绪化操作,比较流行的一句话是为什么我一个小小的散户能左右整个市场,不管之前的趋势多么确定,我一买入它必然下跌,然后哪怕已经破了关键的支撑,死叉了一次又一次,我一卖出它就上涨。
 
空仓大盘就疯涨,买满仓大盘就狂跌,就是感觉手握百亿的庄家死死盯着我这几万块钱不放,相信很多散户有这种经历或者说体验。
   
第三个层面,咱先不说赚取百万价值,咱少亏百万价值,对大部分人来说少亏也是赚,等我们给大家分享量化策略或者赚钱的经验和经历,希望能对大家有所帮助。

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币安 思思:刚刚讲了名字的由来也讲了名字的初衷,那Coin919是什么样的量化工具,能给大家介绍一下吗?刘总。
   
刘波:从我们最近两三年的实地的观察包括市场来看,长期使用工具或者说用这个量化策略的人还比较少的。刚才建群也提到了,可能咱们不仅仅是数字货币圈,整个投资市场包括传统金融市场都是二八定律,赚钱的人永远只有20%。本身就是一个资金博弈的过程,不可能都赚钱,都赚钱钱从哪里来。
 
我们做的是什么工具?从专业的量化策略和量化的模型上考虑问题,然后让我们的风险能控制在操作之前就控制好了,包括我们的仓位控制,包括资金控制,包括我们要做什么样的策略,比如说比特币,它涨到什么价格我们把它卖完,我们都提前设好了。
 
在这个过程当中,就让软件用程序自动帮我们交易,做一些低买高卖的动作。其实大体原理就在这里,倾向于一个网格的策略或者说建仓出货的策略,还有套利的策略。
 
对于长期看好比特币或者数字资产的用户,他想长期持有这个资产,过去两年可能价格都没怎么动甚至在跌,如果单纯持有的话,那可能就会亏损。我们可以加入一些套利策略包括搬砖套利包括期期、期现套利等等这种风险的套利策略,可能会有额外收益。
 
2018年应该是最惨的时候,当时年化收益率还能到20%以上,觉得低吗?我认为是很高了,尤其在传统金融圈待时间长了以后,如果长期稳定在20%以上我觉得都很开心的。
 
同时,这个层面我们也观察到了很多用户手中的币就没了,操作过程当中我们一般要低买高卖才能赚钱,大部分的用户高买低卖了,做反了。为什么?他受不了这个行情,包括吐槽也罢包括骂人也罢,主力太狠了,把我割得一点都没有。
 
尤其玩合约的用户,基本上赚了好几次,最后一次亏进去,这也需要注意的。我们做的这个量化交易策略,就是为了解决刚才那种问题的,让我们的盈利在可控范围之内,让我们的风险也基本可控。
   
目前,我们有差不多20个量化策略了。刚才也有朋友问,能不能定制?可以的,如果有这样的需求是可以的。
   
像目前我给大家说一下,像网格交易包括现货和合约类还有智能定投还有跨币种套利,定投也是比较好的一个策略,可能盈利不会特别高,但是它比较稳定。像刚才我说的搬砖套利,持币的搬砖,持主流币还有期期套利,这些要求资金量更大一点,门槛高一点,专业性稍强,适合币圈专业的投资者和机构。
 
除了常见量化策略以外我们还有市值维护工具包,就是帮助项目方做一些像市值网格深度维护,包括挂单持单,做K线等等,这种维护帮助项目方能够低成本维护和降低他们开发成本。
   
除了这些策略以外,我们还有辅助交易的模块,期货交易、冰山委托、资产委托等等,我估计这样一讲,很多人一听可能有点懵。如果说感兴趣的欢迎大家登录我们的官网,下载下来实地体验一下。
 
最近三年我们也是从无到有,从一点一滴开始,累积的成交量也突破50多亿美金接近100亿,数据库中间做迁移的时候有一些损失的。最近行情比较好,一个月在几十亿人民币的交易水平,一天达不到,我们再继续努力,发展更多的量化交易用户,逐步跟币安靠拢。
   
刚才本来是有一个环节我忘说了,跟币安结缘这个事情。我最早是投了NEO,BNB也算是比较早的一个项目。BNB也2017年7月份,也是很早的了。当时投完NEO以后还投了BNB,也是投得比较早的。
 
我们当时并没有拿到200以上或者150以上,基本在50左右就出掉了。从2018年年底开始,币安的粉丝见面会第一场好像是昆明,后来是济南,然后包括还有别的地方杭州我们都去了。我们也是数字货币的交易用户,肯定跟交易所要走得更近才可以。
 
通过币安天使,我们跟好几个币安天使都是很好的朋友,慢慢慢慢接触,就一步一步走到现在。总体来说我觉得还是收获非常大的,不管做市场还是做交易。
   
我觉得从刚才的初衷上我觉得可以提一点,我觉得我们进入这个行业还是要带一些信仰,虽然说有些信仰可能会害人,但是我觉得信仰才可以赚到大钱,纯粹以简单交易为目的的话,可能这种用户是属于大体量用户,资金量大的用户,对大部分用户还是要有信仰。
 
拿50、100倍的收益太难了,你在传统行业想都不用想,短短一两年100倍,从哪里考虑。你看币安稳定在100上方这么长时间,BNB这个项目算是相当牛的了。
   
币安 思思:我刚看到币安天使看我们直播,你们关系还真的不错。我们想要问一下,比如说目前有哪些竞品产品和服务在同类市场中占有比较大的优势呢?
   
刘波:竞品这一块还是我来回答。在传统行业和数字货币领域,我认为竞争都是非常激烈的。同时也可以验证一点,有竞争证明有市场,证明有很多优秀的团队在参与这件事情,证明我们做的方向没错。
 
从目前量化的领域,我觉得我们大体分为了三个方向,第一个是以类似于发明者为首的B端的产品,它需要编程基础的像刚才有个朋友问的问题,很多策略都是在发明者上写的,但他们写出来相对来说会比较快一点,用一些简单的程序,简单的代码就可以实现了,它有这个好处。
 
但它的另一个不好的地方,首先是专业性比较强一点。用户要么自己会编程,要么找一个会编程的给你写。但是如果说很有效,他自己又用了,他也不一定会给你,说不定还留一手。
 
同时这毕竟是用很多代码拼凑出来的,在执行效率和高效方面会降低好几个层次,它在拼凑的时候会讲究一个相对简单但是在运行的时候可能会增加一些问题和复杂度。这是发明者B端产品,但它有它的优势,我认为也是未来很重要的方向。
   
还有像C端,最近大家都知道的火星量化大师包括币优等等C端产品,他们直接在APP上就能用,算是比较简单的一个产品。优点我认为确实是方便,可能更适合一些小白用户,刚刚进入量化的用户。
 
真正大用户我觉得他们会慎重,为什么呢?毕竟API是放在人家服务器上,万一出现一些安全问题有可能我们会损失我们的资产。因为泄露API也是比较严重的问题,作为交易所都明白。因为它可以自动做一些反向操作,把你的利润吃掉,所以C端产品它有这个问题。
   
当然效率上也会受影响,所有人在一个服务器集中下单尤其是大行情下,交易所都有宕机或者不稳定的时候,更不要说量化交易方。
   
讲了B端和C端,那我们怎么定义?我们基本介于中间的定位,我们既吸取了B端产品的相对高效的优点和安全性的优点,同时又把C端相对方便度整合到一起了,我们目前就是说介于B端和C端中间,在安全性和高效率上能够接近C端产品的体验,同时在高效率上比B端产品的策略更为稳定一些。
 
这一点不是说光我说,有很多中大型的用户, 包括有从发明者有从C端转过来,基本上在我们平台做的交易量都非常大,当然他们资产体量更大一点,这是最近几年实实在在得到的这种市场上的反馈。
   
币安 思思:我看刘总有说到安全性,我想问一下王总,安全性和稳定性上是怎么样的一个保障呢?
   
王建群:为什么说它的安全性有保障呢?因为我们这个软件是运行在用户本地设备的,用户自己配服务器或者自己电脑上运行,然后它的最重要的就是一点,就是它可以绑定你的IP地址。IP地址是独一无二的,这个安全级别就是和交易所的安全级别一样。
 
这个IP地址是你绑定在申请API的时候,是绑定在交易所端,如果说你的IP不对,交易所是不会给你放行链接的。这个级别同交易所的安全级别是一样的,只要交易所不出问题你的资产就不会出问题,这是安全这一块。
   
另外,你的API放在你的本地和交易所直接交互,是不需要通过我们软件服务器的,保证了效率,保证了安全,这是第二个方面。
   
第三个方面,你使用我们的产品,API放在本地之后也是进行加密的。你想打开API查看API明文,需要短信验证或者优先验证的,首先明文这一块也是加密保证。
   
另外一个稳定性方面,像普通的套利策略我们从2017年到现在一直优化,优化了三年,稳定性方面肯定没问题。我们要求对系统资源占用少一点,能够达到高并发的要求,所以说这一块我们优化了很长时间。
 
比如说咱举个例子,一核两G的服务器,已经是非常小的服务器了,这种服务器上运行十几条网格策略是完全没有问题,CPU各种资源占用都非常低。安全方面首先是交易所级别的安全,稳定性方面也是经过时间的验证。

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币安 思思:我们直播也过半了,我们插播一下对于今天下午的一个黑稿的澄清。
 
我一看那个文章就觉得特搞笑特别逗,怎么能写出这样的文章呢,他还是一个财经类的公众号,我觉得他没有任何财经公众号存在的价值,就胡乱编造没有一个说在点上的。
 
没有离开,一姐没有离开,一个企业的创始人不会说是离开就这样子离开,而且还会用这种形式让大家知道是不可能的。而且对于一姐来说,企业的一些决策需要她去做决定,不可能是天天陪着他们去玩,陪这些写黑稿的人玩。
   
刚刚也给大家分享了安全性和稳定性,在以往的经验上或者案例中有一些成功的例子给大家分享吗?
   
刘波:最成功的是我们运行了三年搬砖套利策略,这个策略很多人小看它了,2018年的时候年化也能做到20%以上,最差的一个月,月化都在2%左右,综合到一年下来基本上都在25%左右,总资金利用率都在30%左右。具体有多少收益我们没算过,但是大部分的资产通过搬砖赚的。
 
包括最早投资,我们是连续投的,投了NEO这个项目赚了一些钱我们再投BNB,投了很多,当然也亏了一些,但亏的是少数,赚的还是多数,那年的行情确实好,就跟最近一样,包括DeFi一样,币安每天都有涨幅很大的币。
   
币安 思思:最近特别火的就是DeFi,我看大家也特别关心这个话题。
   
刘波:我今天下午正好在路上,所以没关注一姐这个消息。我觉得黑稿子不断,经常有这样的媒体或者个人搞这种事情,我们都已经司空见惯了,觉得太正常了。目前来看币圈的投资项目,BNB到现在稳定在100多倍的水平,可以说99%的项目都比不上,单从这一点上,不要再更深入地方考虑。
 
我们做量化交易平台,跟交易所打交道很多,交易所技术水平怎么样,服务水平怎么样,我们应该是有话语权的。币安从整体技术架构包括服务水平,整体的体验,包括我们的稳定性、方便性,还有币安的格局都是很棒的。
 
深度体验,因为像很多交易所的深度都差了1%、2%,币安上大币小币的深度都非常好,这些都是非常好的,我也挺一下一姐,这种事挺让人气愤的。当然有一些刚刚进入币圈的人,有些时候不知道,说一下我觉得还是有必要的。
   
回到成功案例,BNB是投资的成功案例。我重点说一说量化策略的成功案例,刚才说的搬砖套利,其实还有网格,建仓出货还有期现套利,就说今年的3.12。
   
我知道有很多人倒在那一天,黎明前最后一个晚上。马云说的那一句话,在太阳出来前的那个晚上倒下了,永远跑不起来,比特币涨好几倍,很多币也涨了好几倍。3.12、3.13两天时间不超过30个小时,期期套利的收益超过100%,虽然币价跌了一倍,我们量化收益是不亏的,当然那天对操作要求也比较高。
 
因为它的行情波动太快了,并且交易所有些时候也会出现不稳定,需要人工去盯,我们交易员基本上那晚上都加班。当然真正的我觉得不在于一天,我们还是关注长期,要在一个市场长期活下来不可能因为某一个时间。
 
我们也建议越来越多的用户能关注到量化交易或者是量化交易的策略,把我们的风险控在一定的水平上。当然我们也要更多关注收益,不能只控制风险,包括资产配置,资金管理,策略的选择还有不同的行情,适当的变换策略等。可能具体的内容还是很多。我们平时也搞一些直播,也欢迎大家能够根据具体策略来互动。

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币安 思思:量化交易方面对于散户来说,他们可以怎样去参与呢?怎样从中获利呢?

刘波:量化领域是有一定门槛的,包括资金实力,风险承受能力,专业水平和认知等。不过我觉得最难的是认知,只要有了认知其它的门槛都简单了。首先要相信这个事情,不要听到以后就拒之门外,当然有一些人可能嫌麻烦,感觉行情来了随便买点就可以赚很多。行情不好的时候把币卖掉,所以说这个是一个伪命题。
 
作为普通散户还是建议沉下心来,普通散户平时有一些自己的事情,做生意也好上班也罢并没有像我们专业做量化交易长期去关注,每天都泡在里边,所以时间上可能也有一些问题。但是越是这样,我们还是希望能够多了解量化交易的这个方向。
 
主要是去理解一下为什么。就跟我们为什么要进入币圈一样,包括对于这个行业要有一定的信仰,持有币的同时,对量化交易也要有信仰,因为策略的执行肯定比个人会更加的有效坚决。
   
币安 思思:好,我也想问一下王总,有没有一些好的简单有效策略给大家在这里推荐一下。
   
王建群:我们认为目前简单有效的策略是,网格交易、智能定投以及建仓出货,以及币种轮动这一块,这三种策略是比较传统的也是比较经典古老的策略,它的有效性经过了时间的考验,所以说我们通过这些策略额外赚取一块收益应该是没有问题的。
 
还有一些像套利方面的策略,搬砖也是非常简单的策略,可能对一些资金门槛或者说交易所手续费的门槛要求稍微高一点,但是策略的原理非常简单。这一块都是大家持币过程中都可以额外的套利产生一些收益。比如说你持有十个BTC,不去做这个策略,BTC只会是十个,你操作反了会变少。但是你通过策略额外赚取一些,币可能十个往上涨。
 
最后我们认为,软件只是一个工具,其实要想让它发挥最大的价值,最终还是有一定的参数方面设置,有一定的技巧,大家还需要多多练习一些经验给出对的方向。
   
币安 思思:如果我是散户,我不同的交易类型应该怎么样去选择适合我的一个量化交易策略呢?
 
王建群:首先分为币本位和USD本位两种类型。如果你持有币我们可能有持币方案,持有USDT我们有USDT的方案,现在币安合约市场应该是风声水起,交易量非常厉害,比其它的市场,永续合约里面有资金费率,像有的币的资金费率,每天可以达到千分之0.2或者0.3以上,小币种有可能一天的利息就能达到1%。
 
持有USDT的用户怎么赚无风险套利,如果持有USDT这是其中一个思路,合约套期,现货买入这一块,目前来说很多币的月化能做到10%左右,当然我们有一些操作的秘密,希望大家可以找我们交流交流,我们也可以跟大家说一下。
   
还有有些稳定币,比如说的币安的BUSD对USDT这种稳定币,而且币安给了一些政策,就是maker是零费率,挂单费率是零手续费,做这种币的网格,它是基本上没有风险的,因为基本上是在1比1附近波动,涨了就卖跌了就买,这是稳定币的套利而且没有手续费,这是持有USDT的。
 
另外持有USDT想买一些币,我们还可以用这个币做一些策略,比如建仓出货,或者金字塔策略或者马丁格尔的策略,风险是比较低的,比特币从1万美金跌到5千美金,用这个策略建仓,你的成本有可能在6500左右,这样从5千稍微反弹一点你就回本了,可能一万梭哈进去跌到5千,要涨100%回本,相对有风险,但是收益也是非常可观的,这是U本位。
 
币本位的,持有很多币种,币种之间可以做一个轮动策略,很多币涨价的时候是不同步的,有些币先涨有些币后涨,这是一个币本位的策略,你可以拿出来一部分币,拿出来20%或者30%的仓位做这个策略是基本上没有风险的,这是一个类似长周期的策略。
 
还有一个做套利策略,有些资金量比较大的用户做这个策略,比如说年化30%,一百个BTC一年赚30个BTC对大资金用户也是非常好的,这是持币用户,主要说这两种。

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币安 思思:我刚刚也有看到,有观众想让你谈一谈DeFi,最近DeFi太火了。
 
王建群:虽然说我们做交易做三年,但是对DeFi这一块研究的不是太深,有一句话说的好,最近老韭菜倒是没赚到钱,新进来的人每天10%、20%、30%的赚,当然也可能会出现一些风险,比如昨天有个币叫YAM,出现了合约的协议漏洞,高风险高利润。
 
这一块我们主要参与DeFi二级市场,一级挖矿我们没怎么参与,二级市场一些DeFi的币种做套利的话,收益一天有的币种百分之几也是很轻松的,所以我们基本上在老本行内操作为主。
   
刘波:其实对任何行业,投资市场里边有些时候都会诞生一些概念,换汤不换药,不管用什么概念什么套路,为了把市场带起来,把人吸引进来,把资金吸引进来,最后的结果我认为也是割韭菜。就像炒股的时候,有什么数字货币的概念,有什么芯片概念,什么半导体概念还有白酒概念很多,就跟币圈现在套路一样,最终为了把资金吸引进来。
 
这次DeFi也超出了我的预期,刚开始我觉得可能就是一个小概念,去年前年也造了一个概念,1E0,搞了一阵还是不错的,搞得最好的是2017年1C0,这个是真的带起来了,这次感觉又有这个势头,今年这个DeFi比去年IE0要火,确实感觉是这样的。当然从概念上我觉得肯定是机会,大家真的可以适当关注。
 
当然DeFi目前的处于高位了,如果说大家大量买入的话要小心,适合卖出。不要再贪恋了,我认为只能10%的仓位博一下,小资金体验,下来了还能留下90%的资产。从另一个角度关注量化,最近我们用合约网格做这种策略或者网格,在高位震荡或者涨幅很大包括适当做空的时候,合约网格或者网格策略能够帮助我们更好的盈利和规避风险。
 
我们有了交易策略和工具以后,更关注它的波动率,更希望它能多涨多跌都行,这样才能赚到钱,这是量化策略的优势,但是这样的话比纯粹拿大资金炒币去买风险我认为低很多,这是我大体补充的,因为不是特别全,你说哪一个币种怎么样,包括哪一个币值得投资,我确实研究不多,但是我知道真的是高位。
   
币安 思思:我看有网友问,市场上的那些量化团队怎样识别好与坏呢,感觉量化行业套路很多。可以怎么样分享一下不掉坑。
   
刘波:在传统金融市场其实套路也很多,经常容易爆仓,机构清仓跑路,尤其在数字货币市场,因为在国内没有合规,所以导致参差不齐。我认为给大家两个方向,如果说不愿意研究量化策略,我建议也不要轻易找量化团队还不如老老实实在币安上做理财,虽然年化不高,但是它绝对很稳。
 
虽然说别人量化团队号称我在哪个交易大赛获了多少奖,收益率多少,那都是过去,那都是写在纸上的或者说出来的,我认为没有太多的参考价值。除非你对他非常了解,对他的创始人非常了解,对他的团队非常了解,如果这种可以考虑,如果不是这种,不建议大家参与。
   
第二个方向就是自己去学习量化策略。其实所有的资管产品也都是通过量化策略,首先是资产管理、仓位管理、资产配置然后配合交易策略,不同的交易策略出不同的产品,但是最终的核心原理就在量化策略上,同时也需要行情的支撑。如果说没有行情的情况下,任何一个团队要想赚很多钱都可以说是无源之水,天上不可能掉馅饼。
 
最近的行情大家都知道,其实可能闭眼随便买点币基本上还行,持有比特币也还行,像以太坊都涨了很多倍了,从最近两年的成本可能是200左右,至少都翻倍了,非常好的标的。这是两个方向,如果说很多人不愿意去研究,就在币安上做理财就行,做理财能跑赢通胀或者跑赢传统市场就很好。

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币安 思思:台湾地区推出币安宝的一些活动,大家如果是当地的可以多多关注一下,收益率绝对不低,绝对能跑赢当年的支付宝的,就很像当年支付宝存余额宝一样。
 
刘波:跑赢通胀也很厉害,7%、8%、6%都很好我认为。如果愿意研究的还是自己研究一些策略。
   
币安 思思:好的,那我们请王总给大家聊一聊什么是AI合约网格。为什么选择在币安首发合约网格呢?合约网格与现货网格有什么样的优劣势,给大家简单介绍一下。
   
王建群:AI合约网格,简单的说就是加了杠杆的现货网格。AI就是在策略里面加了一些趋势判断等智能条件,这是第一个方面。第二个就是,它的设置也非常简单,就是基本上大部分参数默认自带了。
 
还有一个就是暴跌,比如快速暴跌的时候,它能买入的价格更低一些,卖出的价格更高一些,里边增加了一些AI判断,风控方面,增加了很多智能风控以及止盈止损的策略,所以说我们把它定义成AI合约网格主要是这一块。
 
第二个问题,合约网格选择首发币安的原因,首先最重要的一条,因为我们的用户呼声比较高,从今年年初就开始,用户一直就经常问什么时候合约网格上线,我们当时其它的策略还在研发,所以说这一块应该从5月底才开始研发。
 
第二个,币安的API功能比较齐全,对接起来比较高效易用,还有U本位的合约无需持币,像做现货,要做震荡策略,还需要持有一定的币,但是有些用户害怕持币下跌,U本位不持有币照样可以做合约,这是它的优点。
 
很多交易者可以直接上手,门槛非常低,交易额模式,不像有的最少一张,限制了很多人的交易。币安合约持仓有双向模式还有单向模式,这也是一个创新,非常人性化,可以随时修改。单笔的交易额基本上也没有限制,这一块的门槛非常低。综合以上这些方面,我们选择首发了币安的合约网格,我们也是重点推币安合约网格。
   
合约网格和现货网格有什么区别或者有什么优劣?像USDT合约无需持仓,合约网格的自由度是更高。第二合约网格自带杠杆,网格的缺点就是资金利用率低,但是合约网格加上了杠杆之后可以大幅度提升你的资金利用率。
   
第三点,合约市场一般maker手续费率会低于现货市场,把合约市场做现货交易,挂单手续费也是比较低的。还有一个优势是合约市场它的波动性更大,插针比较多,所以说做网格的话,可以增加你的收益。合约网格好处这么多,当然也要控制好仓位,设置好参数,高收益高风险,防止爆仓。
   
币安 思思:我有看到大家说我们的新币,我们新币已经上线了。大家可以看一下这次的1E0。我们今天直播到这里结束了,拜拜。
 
刘波:拜拜。
   
王建群:拜拜。
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