支撑和阻力的基本原理解释

2020-08-06 16:56 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

简介

支撑和阻力的概念是金融市场技术分析的基本概念。它们适用于任何交易市场,包括股票、外汇、黄金和秘密货币。

虽然它们容易理解概念,但实际上很难掌握。这两个概念完全是主观的,在不断变化的市场条件中扮演着不同的角色。你需要知道他们有什么不同的类型,最重要的是,你需要知道很多图表。我希望这本指南能帮助你。

什么是支持和抵抗?

从基本观点来看,支撑和阻力是最简单的概念:当价格达到牢不可破的水平时,水平线就变成了某种障碍。在支持的情况下,价格是最低的价格,而在抵制的情况下,价格是最高的价格。你可以把支持看作需求领域,把阻力看作供给领域。

虽然支持和抵抗传统上用线来表示,但实际情况通常不那么准确。应该注意的是,市场趋势不是由一些自然规律驱动的,这些自然规律阻止它们突破一定的水平,这就是为什么将支持和阻力视为一个区域是有用的。你可以把这些区域想象成价格图上导致交易活动增加的区间。

让我们看一个支持水平的例子:我们注意到价格一直在进入购买资产的领域。随着市场在这方面的反复试验,配套范围已经形成。由于卖空者不能进一步降低价格,最终形成反弹和新的上升趋势。

支撑和阻力的基本原理解释

现在让我们来看看阻力位:我们可以看到价格呈下降趋势,每次反弹都不能多次突破同一个区域。阻力价格的原因是多头(买家)无法控制市场推高价格,导致持续下跌。

支撑和阻力的基本原理解释

交易者如何使用支撑和阻力水平?

技术分析师利用支撑位和阻力位来识别价格图上感兴趣的区域。在这一地区,趋势更有可能逆转或停顿。

市场心理在支撑水平和阻力水平的形成中起着重要作用。交易者和投资者通常会记得之前带来利润的交易价格,因为许多交易者可能会将价格保持在同一水平,这增加了该地区的流动性。这通常使支撑区和阻力区成为大型交易者(或鲸鱼)进出的理想区域。

支持和抵制也是正确风险管理的关键概念。识别这些领域可以提供有利的贸易机会。通常情况下,如果价格到达支撑位或阻力位,会发生两件事:价格会反弹并从这个区域突破,继续沿着趋势方向前进,直到下一个支撑位或阻力位出现。

在支撑位或阻力位附近进场交易也是一个非常有利的交易策略,主要是因为这个位置接近我们在交易中经常设置的止损失效点。如果该区域受损,交易无效,会给交易者造成少量损失。从这个意义上说,离供给或需求区域越远,离故障点就越远。

需要考虑的另一件事是这些价格点如何应对不断变化的环境。通常,损坏的支撑区域在改变时会变成阻力区域。相反,如果阻力区受损,它可能成为支撑水平。这种模式称为支撑抗倾覆。

支撑和阻力的基本原理解释

以前的支撑区现在变成了阻力区(反之亦然),这一事实也证实了这个模型,重新测试这个区域可能是进入市场的最有利机会。

另一个需要考虑的因素是支撑或阻力区的强度。通常,价格下跌的次数越多,支撑区域被重新测试的次数越多,下跌的可能性就越大。类似地,价格上涨的次数越多,阻力区域被重新测试的次数越多,它就越有可能上涨。

我们讨论了价格支持和价格抵制的运行模式。还有哪些其他类型的支持和抵制?让我们看一些案例。

心理支持和抵抗

我们要讨论的第一个案例是心理支持和抵抗。这些领域不一定与技术模型相关,而是基于交易者试图理解市场的心理因素而存在。

我们生活在一个极其复杂的世界里,所以我们会不经意地试图简化我们周围的世界,让我们更多地了解它,比如四舍五入。你想过吃0.7648个苹果吗?还是你买了13,678,254粒大米?

金融市场扮演着类似的角色,特别是对于涉及可分割数字单元的密码货币交易。事实上,以8.0674美元买入资产,以9.9765美元卖出资产的过程,与以8美元买入资产,以10美元卖出资产的过程是一样的。这就是为什么整数经常被用作价格图上的支撑位或阻力位。

每个人都希望事情简单!这种现象已为人所知多年,因此一些交易者可能会试图“抢占”明显的心理支持或阻力领域。先发制人的行动意味着在预期的支持或抵抗区域之外伏击一个命令。

让我们看看下面的例子:当DXY接近100时,一些交易者的卖出指令刚好低于这个水平,以确保他们能卖出。因为这些交易者预期在100点反转,并且有许多先发制人的埋伏,市场永远不会达到100点,并且会提前反转。

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趋势线支撑和阻力

如果你读过我们的经典图表模式,你会知道这些模式也会成为价格壁垒。在下面的例子中,上升三角使价格持续上升,直到有所突破。

支撑和阻力的基本原理解释

你可以利用与趋势线一致的支撑位和阻力位模式。在这个模型完全开发出来之前,对它进行识别是非常有用的。

均线支撑和阻力

许多指标也会支持或抵制价格。

最直接的例子是移动平均线。移动平均线是价格的支撑或阻力,所以许多交易者用它作为衡量市场整体健康状况的指标。移动平均线通常用来试图找到趋势反转或拐点。

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斐波那契支撑位和阻力位

斐波纳契撤退工具描述的水平线也可以用作支撑和阻力。

在下面的例子中,61.8%的斐波那契水平多次充当支撑,而剩下的23.6%是阻力。

支撑和阻力的基本原理解释

什么是技术分析中的集成分析?

到目前为止,我们已经讨论了什么是支持和抵抗以及不同的类型。但是,根据它们制定交易策略的最有效方法是什么呢?

整合的概念非常重要:它是一种用于组合各种策略的策略。当支撑位和阻力位与我们讨论的类别进行比较时,整合是最重要的指标。

让我们从两个案例来思考。您认为以下哪些潜在支持领域在实践中更有可能成为支持级别?

支持区域1:

先前的阻力水平

重要的移动平均线

61.8%斐波那契

整数价格

支持区域2:

先前的阻力水平

整数价格

如果你之前一直在关注,你可能会猜测在支持区域1可能会有一个更高的仓位价格,但是价格可能会比它更高。应当注意,支持区域1作为实际价格支持的概率高于支持区域2。在真正的交易中没有什么是可以保证的。虽然交易模式可能有所帮助,但过去的表现并不代表未来,所以你应该为可能发生的一切做好准备。

从历史上看,各种战略和指标确认的环境往往提供最佳机会。成功的整合交易者对他们输入的设置非常挑剔,通常需要很长的等待时间。但当他们进入交易时,他们设定的策略很有可能奏效。

即便如此,管理风险和保护你的基金不受价格波动的影响始终是很重要的。即使有最好的切入点设置,也可能会失败。考虑到各种情况的可能性,我们不会陷入错误突破、牛市和熊市的陷阱。

摘要

支撑和阻力是技术分析中的基本概念,不管你是在同一天交易还是平仓。支撑是价格的底线,而阻力是上限。

市场上有许多不同形式的支持和阻力,其中一些是基于价格和技术指标之间的相互作用。最可靠的支持和阻力水平往往是需要多方战略确认的领域。

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